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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066.00 | 8 910.00 | 3 156.00 | 12 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 867.00 | 12 561.00 | 99 306.00 | 111 867.00 |
BT Marchandises | 29 863.00 | 4 612.00 | 25 250.00 | 29 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 326.00 | 3 408.00 | 21 918.00 | 25 326.00 |
BZ Autres créances | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CF Disponibilités | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 495.00 | 8 020.00 | 65 475.00 | 73 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 362.00 | 20 581.00 | 164 782.00 | 185 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 090.00 | | | -114 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 523.00 | | | 113 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 233.00 | | | 160 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 782.00 | | | 164 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 233.00 | | | 160 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 668.00 | | 248 668.00 | 248 668.00 |
FD Production vendue biens | -19 838.00 | | -19 838.00 | -19 838.00 |
FG Production vendue services | 177 112.00 | | 177 112.00 | 177 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 942.00 | | 405 942.00 | 405 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 020.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 366.00 | | | 410 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 727.00 | | | 391 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 626.00 | | 2 241.00 | 109 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 476.00 | | 2 241.00 | 13 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 559.00 | 1 002.00 | | 11 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 559.00 | 1 002.00 | | 11 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 612.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 523.00 | 113 523.00 | | 113 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VI Groupe et associés | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 233.00 | 160 233.00 | | 160 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
ST Autres comptes | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 173.00 | | | 82 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 497.00 | | | 80 497.00 |