| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 064.00 | 48 602.00 | 48 462.00 | 97 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 064.00 | 48 602.00 | 48 462.00 | 97 064.00 |
060 Stock marchandises | 31 696.00 | 3 899.00 | 27 797.00 | 31 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
072 Créances – Autres | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 103 081.00 | | 103 081.00 | 103 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 771.00 | 3 899.00 | 151 872.00 | 155 771.00 |
110 Total général Actif | 252 836.00 | 52 501.00 | 200 335.00 | 252 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 362.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 808.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 629.00 | 300 852.00 | | 307 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 215.00 | 110 097.00 | | 141 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 449.00 | | | 449.00 |
230 Autres produits | 3 924.00 | 69.00 | | 3 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 219.00 | 411 018.00 | | 453 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 938.00 | 202 795.00 | | 206 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 346.00 | -3 334.00 | | 4 346.00 |
242 Autres charges externes. | 78 879.00 | 69 720.00 | | 78 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 6 012.00 | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 866.00 | 81 332.00 | | 91 866.00 |
252 Charges sociales | 10 664.00 | 10 221.00 | | 10 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 579.00 | 15 464.00 | | 16 579.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 637.00 | 386 134.00 | | 415 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 582.00 | 24 883.00 | | 37 582.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | 986.00 | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 451.00 | 700.00 | | 451.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 1 375.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 276.00 | 4 006.00 | | 1 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 362.00 | 21 189.00 | | 36 362.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 873.00 | | | 91 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 451.00 | | | 451.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 351.00 | | | 4 351.00 |