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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 432.00 | 15 384.00 | 9 048.00 | 24 432.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 232.00 | 15 384.00 | 9 848.00 | 25 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 068.00 | 1 000.00 | 8 068.00 | 9 068.00 |
072 Créances – Autres | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
084 Disponibilités | 57 748.00 | | 57 748.00 | 57 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 429.00 | 1 000.00 | 72 429.00 | 73 429.00 |
110 Total général Actif | 98 661.00 | 16 384.00 | 82 277.00 | 98 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 090.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 090.00 | 231 805.00 | | 129 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 5 399.00 | 8 260.00 | | 5 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 989.00 | 240 065.00 | | 141 989.00 |
242 Autres charges externes. | 82 738.00 | 170 343.00 | | 82 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 578.00 | 7 127.00 | | 5 578.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 181.00 | 56 641.00 | | 65 181.00 |
252 Charges sociales | 2 524.00 | 25 373.00 | | 2 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 040.00 | 11 554.00 | | 6 040.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 096.00 | 271 038.00 | | 163 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 107.00 | -30 973.00 | | -21 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 405.00 | 31 371.00 | | 21 405.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 1 708.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 669.00 | 12 198.00 | | 14 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -351.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 004.00 | -13 157.00 | | -15 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |