| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 309 065.00 | 260 307.00 | 48 758.00 | 309 065.00 |
040 Immobilisations financières | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 666.00 | 260 307.00 | 59 359.00 | 319 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
060 Stock marchandises | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
072 Créances – Autres | 94 955.00 | | 94 955.00 | 94 955.00 |
084 Disponibilités | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 409.00 | | 166 409.00 | 166 409.00 |
110 Total général Actif | 486 075.00 | 260 307.00 | 225 768.00 | 486 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 246.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 867.00 | 24 455.00 | | 25 867.00 |
214 Production vendue de biens – France | 521 188.00 | 423 327.00 | | 521 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 404.00 | 2 735.00 | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 959.00 | 450 516.00 | | 553 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 498.00 | 9 161.00 | | 10 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 088.00 | -523.00 | | -1 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 257.00 | 145 275.00 | | 160 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 355.00 | -7 727.00 | | -10 355.00 |
242 Autres charges externes. | 130 463.00 | 98 325.00 | | 130 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 910.00 | 4 739.00 | | 4 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 481.00 | 180 000.00 | | 199 481.00 |
252 Charges sociales | 30 556.00 | 31 250.00 | | 30 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 416.00 | 31 555.00 | | 31 416.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 177.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 305.00 | 492 233.00 | | 556 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 347.00 | -41 717.00 | | -2 347.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 9.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | 4 840.00 | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 815.00 | -46 566.00 | | -2 815.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 656.00 | | | 315 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 499.00 | | | -2 499.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |