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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 525.00 | 509 525.00 | | 509 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 583.00 | 527 583.00 | | 527 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 485.00 | 354 106.00 | 23 379.00 | 377 485.00 |
BZ Autres créances | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
CF Disponibilités | 747 966.00 | | 747 966.00 | 747 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 060.00 | 354 106.00 | 804 954.00 | 1 159 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 643.00 | 881 689.00 | 804 954.00 | 1 686 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 059.00 | -49 822.00 | | -135 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 606.00 | -85 238.00 | | 137 606.00 |
DL TOTAL (I) | 502 547.00 | 364 941.00 | | 502 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 266.00 | 240 877.00 | | 209 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 213.00 | 56 229.00 | | 71 213.00 |
EA Autres dettes | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 406.00 | 319 033.00 | | 302 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 954.00 | 683 974.00 | | 804 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 147.00 | 1 519 275.00 | | 185 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 540.00 | 1 604 513.00 | | 47 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 606.00 | -85 238.00 | | 137 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 583.00 | | | 527 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 496.00 | | | 519 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 489 599.00 | | | 489 599.00 |
6T Sur comptes clients | 354 106.00 | | | 354 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 705.00 | | | 843 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 705.00 | | | 843 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 266.00 | 209 266.00 | | 209 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 928.00 | 21 926.00 | | 21 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 485.00 | 377 485.00 | | 377 485.00 |
VB T. V. A. | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 908.00 | 410 908.00 | | 410 908.00 |
VW T.V.A. | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 406.00 | 302 406.00 | | 302 406.00 |