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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586.00 | 508.00 | 78.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 528.00 | 508.00 | 879 021.00 | 879 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 757.00 | | 120 757.00 | 120 757.00 |
BZ Autres créances | 99 257.00 | | 99 257.00 | 99 257.00 |
CF Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 793.00 | | 165 793.00 | 165 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 361.00 | | 387 361.00 | 387 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 889.00 | 508.00 | 1 266 382.00 | 1 266 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 878 943.00 | | 878 943.00 | 878 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 520 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 52 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 8 595.00 | 428 810.00 | | 8 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 159.00 | 101 786.00 | | -2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 437.00 | 1 102 595.00 | | 1 048 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 40.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 10 100.00 | | 3 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 933.00 | 65 617.00 | | 207 933.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | 109 890.00 | | 6 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 945.00 | 186 787.00 | | 217 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 382.00 | 1 289 383.00 | | 1 266 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 345.00 | 186 787.00 | | 202 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 528.00 | | | 879 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 943.00 | | | 878 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 195.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 195.00 | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 793.00 | 165 793.00 | | 165 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 120 757.00 | 120 757.00 | | 120 757.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 793.00 | 165 793.00 | | 165 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 806.00 | 320 806.00 | 65 000.00 | 385 806.00 |
VW T.V.A. | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 945.00 | 202 345.00 | | 217 945.00 |