| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 853.00 | 75 421.00 | 1 432.00 | 76 853.00 |
AH Fonds commercial | 940 710.00 | 940 710.00 | | 940 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 744.00 | 218 661.00 | 59 083.00 | 277 744.00 |
AX Avances et acomptes | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 551.00 | | 130 551.00 | 130 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 332.00 | 1 234 792.00 | 1 862 540.00 | 3 097 332.00 |
BP En cours de production de services | 172 298.00 | | 172 298.00 | 172 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 782 306.00 | 291 491.00 | 5 490 815.00 | 5 782 306.00 |
BZ Autres créances | 436 847.00 | | 436 847.00 | 436 847.00 |
CF Disponibilités | 4 508 287.00 | | 4 508 287.00 | 4 508 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 925.00 | | 236 925.00 | 236 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 136 663.00 | 291 491.00 | 10 845 173.00 | 11 136 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 233 995.00 | 1 526 283.00 | 12 707 713.00 | 14 233 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 551.00 | | | 130 551.00 |
CU Autres participations | 1 666 795.00 | | 1 666 795.00 | 1 666 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 770 942.00 | 2 770 942.00 | | 2 770 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 346.00 | 291 310.00 | | 493 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 368.00 | 3 184 332.00 | | 3 386 368.00 |
DP Provisions pour risques | 234 118.00 | 245 987.00 | | 234 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 118.00 | 245 987.00 | | 234 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 405.00 | 1 501 277.00 | | 1 537 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 069.00 | 1 578 753.00 | | 1 442 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 645.00 | 3 002 896.00 | | 2 967 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 640.00 | 2 123 658.00 | | 1 539 640.00 |
EA Autres dettes | 289 017.00 | 275 304.00 | | 289 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 311 450.00 | 1 885 582.00 | | 1 311 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 087 226.00 | 10 367 470.00 | | 9 087 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 707 713.00 | 13 797 790.00 | | 12 707 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 087 226.00 | 10 367 470.00 | | 9 087 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 782.00 | 1 277.00 | | 5 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 207 374.00 | | 11 207 374.00 | 11 207 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 207 374.00 | | 11 207 374.00 | 11 207 374.00 |
FM Production stockée | | | -379 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 264 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 783 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 118.00 | |
GE Autres charges | | | 203 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 563 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 681.00 | 36 583.00 | | 11 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203 468.00 | 114 798.00 | | 203 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 594.00 | 170 218.00 | | 173 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 264 429.00 | 10 935 840.00 | | 11 264 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 771 083.00 | 10 644 530.00 | | 10 771 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 346.00 | 291 310.00 | | 493 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 065.00 | | 16 901.00 | 3 096 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 559.00 | 1 797 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 634.00 | 3 097 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 989.00 | 1 017 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 086.00 | 282 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 554.00 | | 1 998.00 | 1 019 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 007.00 | | 12 502.00 | 279 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 504.00 | | 2 401.00 | 1 797 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 247.00 | 39 554.00 | 12 009.00 | 1 207 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019 259.00 | 862.00 | 3 989.00 | 1 019 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 988.00 | 38 692.00 | 8 020.00 | 187 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 987.00 | 234 118.00 | 245 987.00 | 245 987.00 |
6T Sur comptes clients | 176 221.00 | 291 491.00 | 176 221.00 | 176 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 221.00 | 291 491.00 | 176 221.00 | 176 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 208.00 | 525 609.00 | 422 208.00 | 422 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 609.00 | 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 837.00 | 627 837.00 | | 627 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 645.00 | 2 967 645.00 | | 2 967 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 366.00 | 120 366.00 | | 120 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 410.00 | 287 410.00 | | 287 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 017.00 | 289 017.00 | | 289 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 311 450.00 | 1 311 450.00 | | 1 311 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 551.00 | 130 551.00 | | 130 551.00 |
UX Autres créances clients | 5 432 644.00 | 5 432 644.00 | | 5 432 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 661.00 | 349 661.00 | | 349 661.00 |
VB T. V. A. | 425 817.00 | 425 817.00 | | 425 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 623.00 | 1 531 623.00 | | 1 531 623.00 |
VI Groupe et associés | 814 232.00 | 814 232.00 | | 814 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VP Divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 925.00 | 236 925.00 | | 236 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 586 628.00 | 6 586 628.00 | | 6 586 628.00 |
VW T.V.A. | 1 095 864.00 | 1 095 864.00 | | 1 095 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 087 226.00 | 9 087 226.00 | | 9 087 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 266.00 | 88 745.00 | | 83 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 033.00 | 43 091.00 | | 39 033.00 |
ST Autres comptes | 959 201.00 | 740 745.00 | | 959 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 675 941.00 | 696 206.00 | | 675 941.00 |
YT Sous‐traitance | 6 009 342.00 | 5 967 975.00 | | 6 009 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 123.00 | 138 124.00 | | 100 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 315.00 | 43 190.00 | | 25 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 581.00 | 131 935.00 | | 108 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 155 359.00 | 2 270 041.00 | | 2 155 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 405 789.00 | 1 392 465.00 | | 1 405 789.00 |
ZE Dividendes | 291 310.00 | | | 291 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 783 640.00 | 7 586 141.00 | | 7 783 640.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |