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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 133.00 | 5 481.00 | 2 652.00 | 8 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 105.00 | 11 860.00 | 7 245.00 | 19 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 577.00 | 18 591.00 | 11 986.00 | 30 577.00 |
BT Marchandises | 106 991.00 | 27 767.00 | 79 224.00 | 106 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
BZ Autres créances | 836 587.00 | | 836 587.00 | 836 587.00 |
CF Disponibilités | 219 160.00 | | 219 160.00 | 219 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 714.00 | 27 767.00 | 1 176 947.00 | 1 204 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 291.00 | 46 358.00 | 1 188 933.00 | 1 235 291.00 |
CU Autres participations | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -601 379.00 | -347 499.00 | | -601 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 650.00 | -253 879.00 | | 515 650.00 |
DL TOTAL (I) | -65 729.00 | -581 379.00 | | -65 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 455 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 157.00 | 1 214 107.00 | | 769 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 877.00 | 485 967.00 | | 410 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 627.00 | 118 350.00 | | 74 627.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 060 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 254 661.00 | 5 878 895.00 | | 1 254 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 933.00 | 5 297 517.00 | | 1 188 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 661.00 | 5 878 895.00 | | 1 254 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 265 757.00 | | 4 265 757.00 | 4 265 757.00 |
FG Production vendue services | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298 381.00 | | 4 298 381.00 | 4 298 381.00 |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 627 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 767.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | 21 790.00 | | 3 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | 21 790.00 | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 406.00 | -19 477.00 | | -3 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 919.00 | 34 206.00 | | 4 561 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 269.00 | 288 086.00 | | 4 046 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 650.00 | -253 879.00 | | 515 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 478.00 | | 99.00 | 30 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 99.00 | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 280.00 | 3 311.00 | | 15 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 030.00 | 3 311.00 | | 14 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 877.00 | 410 877.00 | | 410 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 060 340.00 | 4 060 340.00 | | 4 060 340.00 |
UX Autres créances clients | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VB T. V. A. | 140 598.00 | 140 598.00 | | 140 598.00 |
VC Groupe et associés | 695 290.00 | 695 290.00 | | 695 290.00 |
VI Groupe et associés | 769 157.00 | 769 157.00 | | 769 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 562.00 | 878 562.00 | | 878 562.00 |
VW T.V.A. | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 661.00 | 1 254 661.00 | | 1 254 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 691.00 | 43 634.00 | | 41 691.00 |
ST Autres comptes | 47 146.00 | 36 091.00 | | 47 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 776.00 | 5 943.00 | | 5 776.00 |
YT Sous‐traitance | 121 928.00 | 83 505.00 | | 121 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | 980.00 | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 831.00 | 980.00 | | 1 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 854.00 | 509 165.00 | | 121 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 511.00 | 312 874.00 | | 105 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 541.00 | 169 172.00 | | 216 541.00 |