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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 719.00 | 137 958.00 | 119 761.00 | 257 719.00 |
040 Immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 758.00 | 138 847.00 | 139 911.00 | 278 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112 331.00 | | 112 331.00 | 112 331.00 |
060 Stock marchandises | 117 707.00 | | 117 707.00 | 117 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 432.00 | | 135 432.00 | 135 432.00 |
072 Créances – Autres | 252 956.00 | | 252 956.00 | 252 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -405 124.00 | | -405 124.00 | -405 124.00 |
084 Disponibilités | 468 985.00 | | 468 985.00 | 468 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 686 044.00 | | 686 044.00 | 686 044.00 |
110 Total général Actif | 964 802.00 | 138 847.00 | 825 955.00 | 964 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 517 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 530 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 995.00 | |
172 Autres dettes | | | 129 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 825 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 032 989.00 | | | 2 032 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
230 Autres produits | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 037 812.00 | | | 2 037 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 764 125.00 | | | 764 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -176 714.00 | | | -176 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | | | 39.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 883 493.00 | | | 883 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 362 312.00 | | | 362 312.00 |
252 Charges sociales | 166 699.00 | | | 166 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
262 Autres charges | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 088 504.00 | | | 2 088 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 693.00 | | | -50 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
294 Charges financières | 846.00 | | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 839.00 | | | 165 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 399 813.00 | | | 399 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 301 957.00 | | | 301 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |