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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 111.00 | | 444 111.00 | 444 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 337.00 | 6 920.00 | 1 417.00 | 8 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 648.00 | 534 620.00 | 660 028.00 | 1 194 648.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 053.00 | 27 180.00 | 227 872.00 | 255 053.00 |
BZ Autres créances | 134 123.00 | | 134 123.00 | 134 123.00 |
CF Disponibilités | 1 608 285.00 | | 1 608 285.00 | 1 608 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 461.00 | 27 180.00 | 1 970 281.00 | 1 997 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 110.00 | 561 801.00 | 2 630 309.00 | 3 192 110.00 |
CU Autres participations | 742 200.00 | 527 700.00 | 214 500.00 | 742 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
DH Report à nouveau | -752 549.00 | | | -752 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 402.00 | | | 614 402.00 |
DL TOTAL (I) | 565 853.00 | | | 565 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 999.00 | | | 1 633 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 133.00 | | | 313 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 659.00 | | | 113 659.00 |
EA Autres dettes | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 456.00 | | | 2 064 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 309.00 | | | 2 630 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 456.00 | | | 2 064 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 573.00 | | 119 573.00 | 119 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 573.00 | | 119 573.00 | 119 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638 727.00 | | | 638 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 491.00 | | | 791 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 089.00 | | | 177 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 402.00 | | | 614 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 692.00 | 446 813.00 | 11 856.00 | 759 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 444 111.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 492.00 | 2 702.00 | 1 856.00 | 7 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 200.00 | | 10 000.00 | 752 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 890.00 | 1 886.00 | 1 856.00 | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 890.00 | 1 886.00 | 1 856.00 | 6 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 133.00 | 313 133.00 | | 313 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637 492.00 | 1 637 492.00 | | 1 637 492.00 |
UX Autres créances clients | 255 053.00 | 255 053.00 | | 255 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 123.00 | 134 123.00 | | 134 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 176.00 | 389 176.00 | | 389 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 456.00 | 2 064 456.00 | | 2 064 456.00 |