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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
BZ Autres créances | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
CF Disponibilités | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 244.00 | | 66 244.00 | 66 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 790.00 | | 123 790.00 | 123 790.00 |
CU Autres participations | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 11 979.00 | 9 319.00 | | 11 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 747.00 | 2 660.00 | | 2 747.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 78 426.00 | 75 679.00 | | 78 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 26 770.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 395.00 | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 082.00 | 9 455.00 | | 11 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 363.00 | 39 133.00 | | 45 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 790.00 | 114 812.00 | | 123 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 363.00 | 39 133.00 | | 45 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 430.00 | 100.00 | | 8 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | -100.00 | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 678.00 | 55 212.00 | | 64 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 930.00 | 52 551.00 | | 61 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 747.00 | 2 660.00 | | 2 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 545.00 | | 5 500.00 | 59 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 57 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | -2 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 069.00 | 1 069.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 1 069.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |