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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 732.00 | | 114 732.00 | 114 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 508 019.00 | | 508 019.00 | 508 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 263.00 | 65 860.00 | 25 402.00 | 91 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 030.00 | 66 936.00 | 652 094.00 | 719 030.00 |
BZ Autres créances | 52 822.00 | | 52 822.00 | 52 822.00 |
CF Disponibilités | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 742.00 | | 63 742.00 | 63 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 772.00 | 66 936.00 | 715 836.00 | 782 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 340 636.00 | 289 550.00 | | 340 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 769.00 | 67 885.00 | | 95 769.00 |
DL TOTAL (I) | 612 405.00 | 533 436.00 | | 612 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 715.00 | 240 485.00 | | 50 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | 2 555.00 | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | 11 679.00 | | 9 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 949.00 | 37 416.00 | | 40 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 431.00 | 292 136.00 | | 103 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 836.00 | 825 572.00 | | 715 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 489.00 | | 901 489.00 | 901 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 489.00 | | 901 489.00 | 901 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 103.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 103.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -103.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 256.00 | 18 549.00 | | 26 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 288.00 | 898 033.00 | | 923 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 519.00 | 830 147.00 | | 827 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 769.00 | 67 885.00 | | 95 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 929.00 | 2 101.00 | | 716 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 719 030.00 | | | 719 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 751.00 | | | 622 751.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 339.00 | | | 92 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 751.00 | | | 622 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 237.00 | 2 101.00 | | 90 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 507.00 | 4 428.00 | | 62 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 507.00 | 4 428.00 | | 62 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 450.00 | 37 257.00 | 13 193.00 | 50 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 321.00 | | | 219 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 761.00 | 53 821.00 | 3 940.00 | 57 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 431.00 | 90 237.00 | 13 193.00 | 103 431.00 |