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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 293.00 | 26 861.00 | 41 431.00 | 68 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 463.00 | 4 715.00 | 17 748.00 | 22 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 756.00 | 31 576.00 | 59 180.00 | 90 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
BZ Autres créances | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CF Disponibilités | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 897.00 | | 118 897.00 | 118 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 654.00 | 31 576.00 | 178 077.00 | 209 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 844.00 | | | 51 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122.00 | | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 810.00 | | | 122 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 077.00 | | | 178 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 802.00 | | | 108 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 227.00 | | 162 227.00 | 162 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 227.00 | | 162 227.00 | 162 227.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 411.00 | | | 162 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 288.00 | | | 162 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 646.00 | | 14 110.00 | 76 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 646.00 | | 14 110.00 | 76 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 413.00 | 17 163.00 | | 14 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 413.00 | 17 163.00 | | 14 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 092.00 | 83 092.00 | | 83 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
UX Autres créances clients | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
VB T. V. A. | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VI Groupe et associés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 293.00 | 81 293.00 | | 81 293.00 |
VW T.V.A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 810.00 | 108 802.00 | | 122 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
ST Autres comptes | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 412.00 | | | 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 081.00 | | | 51 081.00 |