| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 208.00 | 632.00 | 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 146.00 | 854.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 574.00 | 354.00 | 9 220.00 | 9 574.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 407.00 | 9 068.00 | 25 339.00 | 34 407.00 |
BZ Autres créances | 80 587.00 | 1 978.00 | 78 609.00 | 80 587.00 |
CF Disponibilités | 121 810.00 | | 121 810.00 | 121 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 162.00 | 11 046.00 | 226 116.00 | 237 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 736.00 | 11 400.00 | 235 336.00 | 246 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 834.00 | 46 575.00 | | -1 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 137.00 | -48 409.00 | | 77 137.00 |
DL TOTAL (I) | 80 803.00 | 3 666.00 | | 80 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 576.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 021.00 | 449 853.00 | | 55 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 095.00 | 139 236.00 | | 11 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 533.00 | 789 664.00 | | 154 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 336.00 | 793 330.00 | | 235 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 206.00 | 154 533.00 | | 577 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 819.00 | 270.00 | | 30 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 421.00 | 20 208.00 | 1 027 629.00 | 1 007 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 421.00 | 20 208.00 | 1 027 629.00 | 1 007 421.00 |
FM Production stockée | | | -55 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 068.00 | |
GE Autres charges | | | 39 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 665.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 2 643.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -2 643.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 613.00 | 1 597 492.00 | | 983 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 476.00 | 1 645 900.00 | | 906 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 137.00 | -48 409.00 | | 77 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 1 022.00 | | 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 644.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 378.00 | | 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
6T Sur comptes clients | 1 978.00 | 9 068.00 | | 1 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978.00 | 9 068.00 | | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | 9 068.00 | | 1 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 146.00 | 88 146.00 | | 88 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 396 600.00 | | | 396 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VP Divers | 80 596.00 | | | 80 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 352.00 | 120 352.00 | | 120 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 533.00 | 154 533.00 | | 154 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |