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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BZ Autres créances | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 613.00 | | 635 613.00 | 635 613.00 |
CU Autres participations | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 055.00 | 1 933.00 | | 2 055.00 |
DH Report à nouveau | 29 071.00 | 26 770.00 | | 29 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 024.00 | 2 423.00 | | -7 024.00 |
DL TOTAL (I) | 74 102.00 | 81 126.00 | | 74 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 441.00 | 536 108.00 | | 526 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 773.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 836.00 | 23 872.00 | | 34 836.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 512.00 | 560 752.00 | | 561 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 613.00 | 641 878.00 | | 635 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 512.00 | 560 752.00 | | 561 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526 441.00 | | | 526 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 387.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 22.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 22.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 22.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 878.00 | -19 774.00 | | -22 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 524.00 | 122 684.00 | | 120 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 548.00 | 120 261.00 | | 127 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 024.00 | 2 423.00 | | -7 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 526 441.00 | 526 441.00 | | 526 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 512.00 | 561 512.00 | | 561 512.00 |