| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 145.00 | 19 961.00 | 4 184.00 | 24 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AH Fonds commercial | 208 233.00 | | 208 233.00 | 208 233.00 |
AP Constructions | 5 875.00 | 3 876.00 | 1 999.00 | 5 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 945.00 | 244 593.00 | 45 353.00 | 289 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 195.00 | 1 122 333.00 | 434 862.00 | 1 557 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 223.00 | | 68 223.00 | 68 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 850.00 | 1 390 997.00 | 762 854.00 | 2 153 850.00 |
BT Marchandises | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 723 855.00 | 6 292.00 | 717 563.00 | 723 855.00 |
CF Disponibilités | 179 088.00 | | 179 088.00 | 179 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 927.00 | 6 292.00 | 927 635.00 | 933 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 777.00 | 1 397 289.00 | 1 690 489.00 | 3 087 777.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -490 126.00 | -587 799.00 | | -490 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172 325.00 | -307 602.00 | | -1 172 325.00 |
DL TOTAL (I) | -1 657 451.00 | -890 401.00 | | -1 657 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 333.00 | 96.00 | | 140 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 825.00 | 1 176 639.00 | | 1 016 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 681.00 | 501 929.00 | | 1 920 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 825.00 | 43 947.00 | | 141 825.00 |
EA Autres dettes | 128 276.00 | | | 128 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 940.00 | 1 722 611.00 | | 3 347 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 489.00 | 832 210.00 | | 1 690 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 016 825.00 | | | 1 016 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
FG Production vendue services | 1 706 354.00 | | 1 706 354.00 | 1 706 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 802.00 | | 1 719 802.00 | 1 719 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 198.00 | |
GE Autres charges | | | 71 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 008 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -72 357.00 | 2 456.00 | | -72 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -64 760.00 | 33 790.00 | | -64 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 538.00 | 1 752.00 | | 14 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 924.00 | 16 222.00 | | 35 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 395.00 | 2 808.00 | | 48 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 857.00 | 20 782.00 | | 98 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 617.00 | 13 008.00 | | -163 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 186.00 | 639 120.00 | | 1 666 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 511.00 | 946 722.00 | | 2 838 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 172 325.00 | -307 602.00 | | -1 172 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 491.00 | | 316 658.00 | 2 354 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 68 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 643.00 | 2 153 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 583.00 | 208 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 060.00 | 1 853 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 050.00 | | | 209 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 872.00 | | 257 859.00 | 1 761 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 424.00 | | 58 799.00 | 359 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 600.00 | 194 593.00 | 114 196.00 | 1 310 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 132.00 | 4 829.00 | | 15 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | 583.00 | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 652.00 | 189 764.00 | 113 613.00 | 1 294 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 808.00 | 3 484.00 | | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | 3 484.00 | | 2 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808.00 | 3 484.00 | | 2 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 000.00 | 66 000.00 | 230 000.00 | 296 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 681.00 | 1 920 681.00 | | 1 920 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 276.00 | 128 276.00 | | 128 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 223.00 | | 68 223.00 | 68 223.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 346 179.00 | 346 179.00 | | 346 179.00 |
VC Groupe et associés | 304 067.00 | 304 067.00 | | 304 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 333.00 | 39 937.00 | 100 396.00 | 140 333.00 |
VI Groupe et associés | 720 825.00 | 720 825.00 | | 720 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VP Divers | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 839.00 | 739 616.00 | 68 223.00 | 807 839.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 940.00 | 3 017 543.00 | 330 396.00 | 3 347 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |