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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 188 195.00 | | 188 195.00 | 188 195.00 |
AP Constructions | 2 975.00 | 1 835.00 | 1 140.00 | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 199.00 | 80 919.00 | 12 280.00 | 93 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 495.00 | 27 851.00 | 27 644.00 | 55 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 524.00 | 116 257.00 | 239 266.00 | 355 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 787.00 | 36 624.00 | 293 163.00 | 329 787.00 |
BZ Autres créances | 138 789.00 | | 138 789.00 | 138 789.00 |
CF Disponibilités | 187 533.00 | | 187 533.00 | 187 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 993.00 | 36 624.00 | 625 369.00 | 661 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 517.00 | 152 881.00 | 864 635.00 | 1 017 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 399.00 | 327 399.00 | | 327 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 772.00 | 3 646.00 | | 6 772.00 |
DG Autres réserves | 68 654.00 | 9 266.00 | | 68 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 207.00 | 62 514.00 | | 37 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 770.00 | | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 440 802.00 | 402 824.00 | | 440 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 704.00 | 47 974.00 | | 36 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 30.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 269.00 | 31 553.00 | | 42 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 000.00 | 431 285.00 | | 328 000.00 |
EA Autres dettes | 16 552.00 | 14 416.00 | | 16 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 834.00 | 525 258.00 | | 423 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 635.00 | 928 082.00 | | 864 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 834.00 | 492 563.00 | | 423 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 522 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 522 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 425.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 3 817.00 | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 3 817.00 | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | 2 104.00 | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 2 104.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | 1 713.00 | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 109.00 | 1 438 520.00 | | 1 535 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 902.00 | 1 376 006.00 | | 1 497 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 207.00 | 62 514.00 | | 37 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 836.00 | | 40 259.00 | 315 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571.00 | 10 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 355 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 848.00 | | | 193 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 110.00 | | 33 559.00 | 118 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | 6 700.00 | 3 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 591.00 | 18 667.00 | | 97 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | 258.00 | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 195.00 | 18 409.00 | | 92 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
UX Autres créances clients | 329 787.00 | 329 787.00 | | 329 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 789.00 | 138 789.00 | | 138 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 316.00 | 471 310.00 | 10 007.00 | 481 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 834.00 | 423 834.00 | | 423 834.00 |