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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 14 498.00 | -14 498.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 238 838.00 | | 238 838.00 | 238 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 367.00 | 14 498.00 | 2 241 868.00 | 2 256 367.00 |
BZ Autres créances | 982 129.00 | | 982 129.00 | 982 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 600.00 | | 1 397 600.00 | 1 397 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 966.00 | 14 498.00 | 3 639 468.00 | 3 653 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 838.00 | | | 238 838.00 |
CU Autres participations | 2 003 030.00 | | 2 003 030.00 | 2 003 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 459 344.00 | 459 344.00 | | 459 344.00 |
DG Autres réserves | 1 617 174.00 | 1 283 570.00 | | 1 617 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 933.00 | 333 604.00 | | 437 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 451.00 | 2 087 518.00 | | 2 525 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 370.00 | 644 386.00 | | 342 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 792.00 | 753 045.00 | | 730 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
EA Autres dettes | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 017.00 | 1 438 285.00 | | 1 114 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 468.00 | 3 525 803.00 | | 3 639 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 491.00 | 1 096 217.00 | | 944 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 94.00 | | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 979.00 | 445 979.00 | | 445 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
UP Prêts | 238 838.00 | 238 838.00 | | 238 838.00 |
VC Groupe et associés | 952 731.00 | 952 731.00 | | 952 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 277.00 | 172 751.00 | 169 526.00 | 342 277.00 |
VI Groupe et associés | 284 813.00 | 284 813.00 | | 284 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 952.00 | | | 301 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 968.00 | 1 220 968.00 | | 1 220 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 017.00 | 944 491.00 | 169 526.00 | 1 114 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | 220.00 | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | 2 872.00 | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 3 028.00 | 5 077.00 | | 3 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224.00 | 220.00 | | 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 139.00 | 7 949.00 | | 6 139.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |