| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 186.00 | 4 112.00 | 73.00 | 4 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 389.00 | 4 039.00 | 349.00 | 4 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | 50.00 | 409.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 136.00 | 20 876.00 | 8 259.00 | 29 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 941.00 | 29 079.00 | 18 862.00 | 47 941.00 |
BP En cours de production de services | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 361.00 | 2 834.00 | 348 527.00 | 351 361.00 |
BZ Autres créances | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
CF Disponibilités | 90 663.00 | | 90 663.00 | 90 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 160.00 | 2 834.00 | 522 326.00 | 525 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 102.00 | 31 913.00 | 541 189.00 | 573 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 406.00 | 79 252.00 | | 136 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 061.00 | 57 154.00 | | 20 061.00 |
DL TOTAL (I) | 178 467.00 | 158 406.00 | | 178 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 559.00 | 28 563.00 | | 15 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 5 019.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 293.00 | 75 734.00 | | 201 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 311.00 | 89 568.00 | | 125 311.00 |
EA Autres dettes | | 3 674.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 546.00 | 3 250.00 | | 20 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 721.00 | 205 809.00 | | 362 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 189.00 | 364 216.00 | | 541 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 320.00 | | 1 015.00 | 47 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 47 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 581.00 | | 1 015.00 | 28 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 623.00 | 8 456.00 | | 20 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 717.00 | 1 395.00 | | 2 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 866.00 | 7 061.00 | | 13 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 473.00 | | 639.00 | 3 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 473.00 | | 639.00 | 3 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 473.00 | | 639.00 | 3 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 293.00 | 201 293.00 | | 201 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 341 434.00 | 341 434.00 | | 341 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VB T. V. A. | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 560.00 | 11 651.00 | 3 909.00 | 15 560.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 817.00 | 424 047.00 | 9 770.00 | 433 817.00 |
VW T.V.A. | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 721.00 | 358 812.00 | 3 909.00 | 362 721.00 |