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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 575.00 | 15 021.00 | 23 554.00 | 38 575.00 |
040 Immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 890.00 | 17 784.00 | 85 106.00 | 102 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 784.00 | 750.00 | 8 034.00 | 8 784.00 |
072 Créances – Autres | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
084 Disponibilités | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 856.00 | 750.00 | 183 106.00 | 183 856.00 |
110 Total général Actif | 286 746.00 | 18 534.00 | 268 211.00 | 286 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 004.00 | 306 654.00 | | 236 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 351.00 | 2 664.00 | | 351.00 |
230 Autres produits | 5 112.00 | 407.00 | | 5 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 467.00 | 309 724.00 | | 241 467.00 |
242 Autres charges externes. | 93 109.00 | 81 242.00 | | 93 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 1 175.00 | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 251.00 | 126 864.00 | | 113 251.00 |
252 Charges sociales | 13 058.00 | 5 054.00 | | 13 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 287.00 | 10 022.00 | | 8 287.00 |
256 Dotations aux provisions | | 833.00 | | |
262 Autres charges | 636.00 | 170.00 | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 110.00 | 225 360.00 | | 231 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 358.00 | 84 365.00 | | 10 358.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 51.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 36 000.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 277.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 134.00 | 43 064.00 | | 15 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 16 208.00 | | 2 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 975.00 | 60 867.00 | | 10 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 065.00 | | | 111 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |