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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 392.00 | 4 934.00 | 63 457.00 | 68 392.00 |
BZ Autres créances | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
CF Disponibilités | 271 935.00 | | 271 935.00 | 271 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 149.00 | 4 934.00 | 402 214.00 | 407 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 467.00 | 4 934.00 | 404 532.00 | 409 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 424.00 | 299 424.00 | | 299 424.00 |
DH Report à nouveau | -230 448.00 | -249 262.00 | | -230 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 663.00 | 18 814.00 | | 58 663.00 |
DL TOTAL (I) | 237 639.00 | 178 976.00 | | 237 639.00 |
DP Provisions pour risques | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 971.00 | 33 411.00 | | 112 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 152.00 | 14 902.00 | | 30 152.00 |
EA Autres dettes | 6 593.00 | 47 533.00 | | 6 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 717.00 | 245 847.00 | | 149 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 532.00 | 441 999.00 | | 404 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 717.00 | 95 847.00 | | 149 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 249.00 | | 473 249.00 | 473 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 249.00 | | 473 249.00 | 473 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -10 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 622.00 | 12 580.00 | | 10 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 019.00 | 1 002 761.00 | | 488 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 356.00 | 983 946.00 | | 429 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 663.00 | 18 814.00 | | 58 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
6T Sur comptes clients | 7 187.00 | 374.00 | 2 626.00 | 7 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 187.00 | 374.00 | 2 626.00 | 7 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 363.00 | 374.00 | 2 626.00 | 24 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | 2 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 971.00 | 112 971.00 | | 112 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 122.00 | 1 122.00 | 4 000.00 | 5 122.00 |
VB T. V. A. | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VP Divers | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 532.00 | 109 213.00 | 6 318.00 | 115 532.00 |
VW T.V.A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 717.00 | 149 717.00 | | 149 717.00 |