| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 954 422.00 | | 7 954 422.00 | 7 954 422.00 |
BZ Autres créances | 4 770 436.00 | | 4 770 436.00 | 4 770 436.00 |
CF Disponibilités | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827 948.00 | | 4 827 948.00 | 4 827 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 782 370.00 | | 12 782 370.00 | 12 782 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 317.00 | | | 289 317.00 |
CU Autres participations | 7 954 422.00 | | 7 954 422.00 | 7 954 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 187 825.00 | | | 7 187 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 430.00 | | | 334 430.00 |
DG Autres réserves | 4 716 183.00 | | | 4 716 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 734.00 | | | 470 734.00 |
DL TOTAL (I) | 12 709 173.00 | | | 12 709 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 782 370.00 | | | 12 782 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 287 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 150.00 | | | 558 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 734.00 | | | 470 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 954 422.00 | | 24 000.00 | 7 954 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 7 954 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 7 954 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 954 422.00 | | 12 000.00 | 7 954 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VC Groupe et associés | 4 180 141.00 | 4 180 141.00 | | 4 180 141.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 313.00 | 297 996.00 | 289 317.00 | 587 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 436.00 | 4 481 119.00 | 289 317.00 | 4 770 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |