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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910 867.00 | 550 867.00 | 360 000.00 | 910 867.00 |
AP Constructions | 5 376 050.00 | 3 178 429.00 | 2 197 620.00 | 5 376 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 486.00 | 939 744.00 | 239 741.00 | 1 179 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 031.00 | 42 130.00 | 9 900.00 | 52 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 544 465.00 | 4 711 171.00 | 2 833 293.00 | 7 544 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 061.00 | 12 514.00 | 342 547.00 | 355 061.00 |
BZ Autres créances | 880 206.00 | | 880 206.00 | 880 206.00 |
CF Disponibilités | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 950.00 | 12 514.00 | 1 244 436.00 | 1 256 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 417.00 | 4 723 686.00 | 4 077 730.00 | 8 801 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 766.00 | 103 766.00 | | 103 766.00 |
DH Report à nouveau | 522 289.00 | 527 835.00 | | 522 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 769.00 | -5 545.00 | | 174 769.00 |
DK Provisions réglementées | 44 112.00 | 51 782.00 | | 44 112.00 |
DL TOTAL (I) | 855 938.00 | 688 838.00 | | 855 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 813.00 | 6 559.00 | | 64 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 813.00 | 6 559.00 | | 64 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 591.00 | 2 633 465.00 | | 1 890 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 242.00 | 466 151.00 | | 569 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 474.00 | 460 659.00 | | 454 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 851.00 | 15 128.00 | | 66 851.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 414.00 | | | 175 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 979.00 | 3 575 810.00 | | 3 156 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 730.00 | 4 271 207.00 | | 4 077 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 890 591.00 | | | 1 890 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 748 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 748 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 485.00 | 31 880.00 | | 10 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 485.00 | 31 880.00 | | 10 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 404.00 | 28 318.00 | | 61 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 404.00 | 28 318.00 | | 61 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 919.00 | 3 562.00 | | -50 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 394.00 | -857.00 | | 1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 514.00 | 20 317.00 | | 102 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 185.00 | 1 522 677.00 | | 1 759 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 416.00 | 1 528 222.00 | | 1 584 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 769.00 | -5 545.00 | | 174 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 370 032.00 | | 174 432.00 | 7 370 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 544 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 633 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 867.00 | | | 910 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 459 165.00 | | 174 432.00 | 6 459 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 165 724.00 | 545 446.00 | | 4 165 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 867.00 | 60 000.00 | | 490 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 857.00 | 485 446.00 | | 3 674 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 782.00 | 2 815.00 | 10 484.00 | 51 782.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 559.00 | 58 588.00 | 334.00 | 6 559.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 559.00 | 58 588.00 | 334.00 | 6 559.00 |
6T Sur comptes clients | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 855.00 | 61 403.00 | 10 818.00 | 70 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 798 193.00 | 897 193.00 | 901 000.00 | 1 798 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 242.00 | 569 242.00 | | 569 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 414.00 | 175 414.00 | | 175 414.00 |
UX Autres créances clients | 340 060.00 | 340 060.00 | | 340 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VB T. V. A. | 126 138.00 | 126 138.00 | | 126 138.00 |
VC Groupe et associés | 700 052.00 | 700 052.00 | | 700 052.00 |
VI Groupe et associés | 92 397.00 | 92 397.00 | | 92 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 877.00 | 317 877.00 | | 317 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 268.00 | 1 235 268.00 | | 1 235 268.00 |
VW T.V.A. | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 979.00 | 2 255 979.00 | 901 000.00 | 3 156 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |