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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 372 475.00 | | 1 372 475.00 | 1 372 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 683 124.00 | | 10 683 125.00 | 10 683 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 3 250 906.00 | | 3 250 906.00 | 3 250 906.00 |
CF Disponibilités | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 752.00 | | 3 298 752.00 | 3 298 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 981 877.00 | | 13 981 877.00 | 13 981 877.00 |
CU Autres participations | 9 310 650.00 | | 9 310 650.00 | 9 310 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 525 100.00 | 8 525 100.00 | | 8 525 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 265.00 | 90 900.00 | | 96 265.00 |
DH Report à nouveau | 1 828 976.00 | 1 727 088.00 | | 1 828 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 774.00 | 107 253.00 | | 14 774.00 |
DK Provisions réglementées | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
DL TOTAL (I) | 10 505 761.00 | 10 490 987.00 | | 10 505 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 961.00 | 527 687.00 | | 128 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245 955.00 | 3 168 767.00 | | 3 245 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 200.00 | 1 200.00 | | 101 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 476 116.00 | 3 697 654.00 | | 3 476 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 981 877.00 | 14 188 640.00 | | 13 981 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 476 116.00 | 3 569 082.00 | | 3 476 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 270 544.00 | | 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 245 955.00 | | | 3 245 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 226.00 | | | -112 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 403.00 | 146 970.00 | | 160 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 629.00 | 39 717.00 | | 145 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 774.00 | 107 253.00 | | 14 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 683 125.00 | | | 10 683 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 683 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 683 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | | | 10.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 683 125.00 | | | 10 683 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
VC Groupe et associés | 3 099 282.00 | 3 099 282.00 | | 3 099 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 571.00 | 128 571.00 | | 128 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 245 955.00 | 3 245 955.00 | | 3 245 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 624.00 | 151 624.00 | | 151 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 906.00 | 3 250 906.00 | | 3 250 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 116.00 | 3 476 116.00 | | 3 476 116.00 |