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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 565.00 | 10 821.00 | 8 743.00 | 19 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 617 353.00 | 10 821.00 | 10 606 531.00 | 10 617 353.00 |
BZ Autres créances | 3 985 608.00 | | 3 985 608.00 | 3 985 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 709.00 | | 3 000 709.00 | 3 000 709.00 |
CF Disponibilités | 10 752 581.00 | | 10 752 581.00 | 10 752 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 738 899.00 | | 17 738 899.00 | 17 738 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 356 252.00 | 10 821.00 | 28 345 431.00 | 28 356 252.00 |
CU Autres participations | 10 597 788.00 | | 10 597 788.00 | 10 597 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 866 000.00 | 7 866 000.00 | | 7 866 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 334.00 | 11 547.00 | | 14 334.00 |
DG Autres réserves | 597 416.00 | 597 416.00 | | 597 416.00 |
DH Report à nouveau | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 688.00 | 55 750.00 | | -19 688.00 |
DL TOTAL (I) | 8 459 896.00 | 8 530 714.00 | | 8 459 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 207.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 810 873.00 | 8 800 821.00 | | 19 810 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 524.00 | 4 928.00 | | 7 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 279.00 | 33 403.00 | | 63 279.00 |
EA Autres dettes | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 885 534.00 | 8 839 359.00 | | 19 885 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 345 431.00 | 17 370 074.00 | | 28 345 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 990.00 | | 341 990.00 | 341 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 990.00 | | 341 990.00 | 341 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 604.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 016.00 | 5 030.00 | | 32 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 134.00 | 411 564.00 | | 398 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 823.00 | 355 813.00 | | 417 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 688.00 | 55 750.00 | | -19 688.00 |