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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 301.00 | 112 054.00 | 47 247.00 | 159 301.00 |
AH Fonds commercial | 93 781.00 | | 93 781.00 | 93 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 707.00 | 124 249.00 | 74 458.00 | 198 707.00 |
AX Avances et acomptes | 187 615.00 | | 187 615.00 | 187 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 1 641.00 | 12 109.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 365 821.00 | 237 944.00 | 12 127 877.00 | 12 365 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 637.00 | | 598 637.00 | 598 637.00 |
BZ Autres créances | 416 894.00 | | 416 894.00 | 416 894.00 |
CF Disponibilités | 178 117.00 | | 178 117.00 | 178 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 227.00 | | 1 198 226.00 | 1 198 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 564 047.00 | 237 944.00 | 13 326 103.00 | 13 564 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 712 666.00 | | 11 712 666.00 | 11 712 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 974 944.00 | 2 100 512.00 | | 1 974 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 051.00 | 210 051.00 | | 210 051.00 |
DG Autres réserves | 323 689.00 | | | 323 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 660.00 | 828 213.00 | | 1 177 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 148.00 | 3 155 580.00 | | 3 703 148.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 119 477.00 | 4 207 246.00 | | 4 119 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074 131.00 | 2 176 554.00 | | 2 074 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 230.00 | 317 400.00 | | 534 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 494.00 | 340 054.00 | | 191 494.00 |
EA Autres dettes | 2 628 625.00 | 2 517 679.00 | | 2 628 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 547 955.00 | 9 558 932.00 | | 9 547 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 326 103.00 | 12 789 513.00 | | 13 326 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 687 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 936 293.00 | | | 1 936 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 936 293.00 | | | 1 936 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802 421.00 | | | 1 802 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802 421.00 | | | 1 802 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 872.00 | | | 133 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 305.00 | 6 941.00 | | 17 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 033 124.00 | 3 340 170.00 | | 5 033 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 465.00 | 2 511 957.00 | | 3 855 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 660.00 | 828 213.00 | | 1 177 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 691 572.00 | | 2 479 228.00 | 11 691 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 802 421.00 | 11 726 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 804 979.00 | 12 365 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 558.00 | 253 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 464.00 | | 7 176.00 | 248 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 087.00 | | 200 235.00 | 186 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 257 020.00 | | 2 271 817.00 | 11 257 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 484.00 | 67 289.00 | 259 712.00 | 170 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 983.00 | 26 541.00 | 259 712.00 | 86 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 501.00 | 40 748.00 | | 83 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 230.00 | 534 230.00 | | 534 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702 755.00 | 4 702 755.00 | | 4 702 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 598 637.00 | 598 637.00 | | 598 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 119 023.00 | 1 039 993.00 | 2 756 641.00 | 4 119 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 114 300.00 | | | 1 114 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 460.00 | | | 1 200 460.00 |
VP Divers | 416 893.00 | 416 893.00 | | 416 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 494.00 | 191 494.00 | | 191 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 859.00 | 1 020 109.00 | 13 750.00 | 1 033 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 547 955.00 | 6 468 925.00 | 2 756 641.00 | 9 547 955.00 |