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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 115.00 | 95 627.00 | 7 488.00 | 103 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 574.00 | 170 333.00 | 33 240.00 | 203 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 403.00 | 265 960.00 | 47 442.00 | 313 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 120.00 | | 107 120.00 | 107 120.00 |
BN En cours de production de biens | 226 355.00 | | 226 355.00 | 226 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
BZ Autres créances | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 118 783.00 | | 118 783.00 | 118 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 322.00 | | 511 322.00 | 511 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 726.00 | 265 961.00 | 558 765.00 | 824 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 931.00 | 119 771.00 | | 107 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 350.00 | 3 159.00 | | 6 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 046.00 | 6 236.00 | | 3 046.00 |
DL TOTAL (I) | 122 827.00 | 134 667.00 | | 122 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 393.00 | 200 924.00 | | 156 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 635.00 | 2 035.00 | | 6 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 483.00 | 66 207.00 | | 200 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 425.00 | 52 460.00 | | 72 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 937.00 | 321 627.00 | | 435 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 765.00 | 456 295.00 | | 558 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 549.00 | 165 234.00 | | 333 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 484.00 | 200 484.00 | | 200 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
UX Autres créances clients | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VB T. V. A. | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 453.00 | 51 065.00 | 102 388.00 | 153 453.00 |
VI Groupe et associés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 738.00 | 59 024.00 | 6 714.00 | 65 738.00 |
VW T.V.A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 937.00 | 333 550.00 | 102 388.00 | 435 937.00 |