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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 310.00 | 106 310.00 | | 106 310.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 434.00 | 19 972.00 | 19 462.00 | 39 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 930.00 | 126 282.00 | 981 648.00 | 1 107 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BT Marchandises | 106 138.00 | | 106 138.00 | 106 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
BZ Autres créances | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 052.00 | | 175 052.00 | 175 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 982.00 | 126 282.00 | 1 156 700.00 | 1 282 982.00 |
CU Autres participations | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
DL TOTAL (I) | 120 916.00 | | | 120 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 965.00 | | | 524 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 063.00 | | | 282 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 787.00 | | | 165 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 784.00 | | | 1 035 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 700.00 | | | 1 156 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 406.00 | | | 599 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 580.00 | 2 702.00 | | 123 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 310.00 | | | 106 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 270.00 | 2 702.00 | | 17 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 063.00 | 282 063.00 | | 282 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 787.00 | 165 787.00 | | 165 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 965.00 | 88 587.00 | 365 435.00 | 524 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 695.00 | 67 571.00 | 5 124.00 | 72 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 784.00 | 599 406.00 | 365 435.00 | 1 035 784.00 |