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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 420.00 | | 2 348 420.00 | 2 348 420.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 536.00 | | 2 394 536.00 | 2 394 536.00 |
CU Autres participations | 2 348 410.00 | | 2 348 410.00 | 2 348 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 020.00 | 764 020.00 | | 764 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 385.00 | 20 148.00 | | 37 385.00 |
DG Autres réserves | 1 178 500.00 | 1 700 997.00 | | 1 178 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 541.00 | 344 739.00 | | 410 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 445.00 | 2 829 904.00 | | 2 390 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 282.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 5 785.00 | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091.00 | 6 067.00 | | 4 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 536.00 | 2 835 971.00 | | 2 394 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 392.00 | 390 002.00 | | 420 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 851.00 | 45 263.00 | | 9 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 541.00 | 344 739.00 | | 410 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 570.00 | | | 2 358 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | 2 348 420.00 | 10 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 150.00 | | 2 348 420.00 | 10 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358 570.00 | | | 2 358 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |