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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 111 946.00 | 35 711.00 | 76 235.00 | 111 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 108.00 | 86 093.00 | 31 015.00 | 117 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 419.00 | 1 600.00 | 406 819.00 | 408 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 122.00 | 129 654.00 | 1 270 468.00 | 1 400 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
BZ Autres créances | 230 703.00 | | 230 703.00 | 230 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 59 115.00 | | 59 115.00 | 59 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 904.00 | | 313 904.00 | 313 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 026.00 | 129 654.00 | 1 584 372.00 | 1 714 026.00 |
CU Autres participations | 645 648.00 | 6 250.00 | 639 398.00 | 645 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 000.00 | 497 000.00 | | 497 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DG Autres réserves | 330 566.00 | 336 442.00 | | 330 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 639.00 | -5 876.00 | | 165 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 905.00 | 877 266.00 | | 1 042 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 566.00 | 171 845.00 | | 514 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | 2 786.00 | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 1 530.00 | | 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 356.00 | 10 794.00 | | 14 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | 8 871.00 | 227 082.00 | | 8 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 467.00 | 414 041.00 | | 541 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 372.00 | 1 291 307.00 | | 1 584 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 133.00 | 261 671.00 | | 398 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 093.00 | 42 866.00 | | 210 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 454.00 | 48 741.00 | | 44 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 639.00 | -5 876.00 | | 165 639.00 |