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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 135.00 | 489.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 042.00 | 7 200.00 | 7 841.00 | 15 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 671.00 | 7 336.00 | 8 335.00 | 15 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 412.00 | | 982 412.00 | 982 412.00 |
BZ Autres créances | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
CF Disponibilités | 95 723.00 | | 95 723.00 | 95 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 843.00 | | 1 112 843.00 | 1 112 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 514.00 | 7 336.00 | 1 121 178.00 | 1 128 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 26 893.00 | 32 183.00 | | 26 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177.00 | -5 290.00 | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 52 275.00 | 51 097.00 | | 52 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 598.00 | 13 239.00 | | 8 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 746.00 | 431 160.00 | | 1 039 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 559.00 | 14 091.00 | | 20 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 903.00 | 458 491.00 | | 1 068 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 178.00 | 509 588.00 | | 1 121 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 978.00 | 449 892.00 | | 1 064 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 746.00 | 1 039 746.00 | | 1 039 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
UX Autres créances clients | 982 413.00 | | | 982 413.00 |
VB T. V. A. | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 598.00 | 4 673.00 | 3 925.00 | 8 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 120.00 | 1 017 120.00 | | 1 017 120.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 904.00 | 1 064 979.00 | 3 925.00 | 1 068 904.00 |