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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 488 304.00 | |
AP Constructions | | | 33 689.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 168.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 530 299.00 | |
BT Marchandises | | | 91 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 641.00 | |
BZ Autres créances | | | 94 737.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 211 607.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 741 906.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 178 859.00 | 153 468.00 | | 178 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 935.00 | 43 392.00 | | 40 935.00 |
DL TOTAL (I) | 229 694.00 | 206 759.00 | | 229 694.00 |
DP Provisions pour risques | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 843.00 | 393 234.00 | | 393 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 065.00 | 18 761.00 | | 6 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 408.00 | 24 853.00 | | 29 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 680.00 | 85 160.00 | | 76 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 997.00 | 522 008.00 | | 505 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 906.00 | 728 767.00 | | 741 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 217.00 | 144 257.00 | | 241 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 056.00 | 15 484.00 | | 72 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 466 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 047 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 513 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 75 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 827.00 | | | -9 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | 9 337.00 | | 7 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 332.00 | 1 505 594.00 | | 1 523 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 398.00 | 1 462 202.00 | | 1 482 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 935.00 | 43 392.00 | | 40 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 369.00 | | 48 000.00 | 799 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 272.00 | 840 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 272.00 | 347 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 304.00 | | 48 000.00 | 441 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 510.00 | | | 354 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 168.00 | 27 684.00 | 7 054.00 | 289 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 418.00 | 27 684.00 | 7 054.00 | 286 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 958.00 | 2 800.00 | 1 958.00 | 1 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 958.00 | 2 800.00 | 1 958.00 | 1 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 958.00 | 2 800.00 | 1 958.00 | 1 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 843.00 | 129 063.00 | 238 866.00 | 393 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 745.00 | 82 745.00 | | 82 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 887.00 | 122 887.00 | | 122 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 887.00 | 122 887.00 | | 122 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 997.00 | 241 217.00 | 238 866.00 | 505 997.00 |