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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 554.00 | 7 305.00 | 247.00 | 7 554.00 |
AH Fonds commercial | 305 020.00 | | 305 020.00 | 305 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 727.00 | 23 781.00 | 4 946.00 | 28 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 398.00 | 24 970.00 | 29 427.00 | 54 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 700.00 | 56 058.00 | 339 641.00 | 395 700.00 |
BT Marchandises | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
BZ Autres créances | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CF Disponibilités | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 156.00 | | 125 156.00 | 125 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 857.00 | 56 058.00 | 464 798.00 | 520 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 041.00 | | | 104 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 876.00 | | | -7 876.00 |
DL TOTAL (I) | 129 165.00 | | | 129 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 746.00 | | | 193 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 632.00 | | | 335 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 798.00 | | | 464 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 302.00 | | | 171 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 100.00 | | 184 100.00 | 184 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 100.00 | | 184 100.00 | 184 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 477.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 092.00 | | | -7 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 412.00 | | | 242 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 288.00 | | | 250 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 876.00 | | | -7 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 751.00 | | 4 950.00 | 390 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 574.00 | | | 312 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 177.00 | | 4 950.00 | 78 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 582.00 | 8 477.00 | | 47 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 307.00 | 1 000.00 | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 275.00 | 7 477.00 | | 41 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
UX Autres créances clients | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 747.00 | 29 417.00 | 153 726.00 | 193 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 633.00 | 171 303.00 | 153 726.00 | 335 633.00 |