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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 359.00 | 1 679.00 | 817 680.00 | 819 359.00 |
BZ Autres créances | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 614.00 | 1 679.00 | 849 935.00 | 851 614.00 |
CU Autres participations | 816 218.00 | | 816 218.00 | 816 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 098.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 360.00 | 58 103.00 | | 108 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 489.00 | 52 160.00 | | 63 489.00 |
DK Provisions réglementées | 9 441.00 | 7 085.00 | | 9 441.00 |
DL TOTAL (I) | 236 290.00 | 170 445.00 | | 236 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 433.00 | 177 470.00 | | 135 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 843.00 | 475 292.00 | | 458 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | 1 326.00 | | 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 389.00 | 7 302.00 | | 4 389.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 645.00 | 675 790.00 | | 613 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 935.00 | 846 235.00 | | 849 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 20.00 | | 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | 2 376.00 | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 771.00 | -2 376.00 | | -2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | -5 110.00 | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 100.00 | 122 015.00 | | 123 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 611.00 | 69 855.00 | | 59 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 489.00 | 52 160.00 | | 63 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 359.00 | | | 819 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 680.00 | | | 817 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VC Groupe et associés | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 433.00 | 43 554.00 | 91 879.00 | 135 433.00 |
VI Groupe et associés | 458 843.00 | 38 843.00 | 20 000.00 | 458 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 371.00 | 31 908.00 | 1 462.00 | 33 371.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 645.00 | 101 766.00 | 111 879.00 | 613 645.00 |