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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 493.00 | 18 826.00 | 107 666.00 | 126 493.00 |
BZ Autres créances | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
CF Disponibilités | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 433.00 | 18 826.00 | 418 607.00 | 437 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 433.00 | 18 826.00 | 418 607.00 | 437 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 117 681.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 520.00 | | | -18 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 601.00 | -136 201.00 | | -82 601.00 |
DL TOTAL (I) | -90 121.00 | -7 520.00 | | -90 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 324.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 870.00 | 50 275.00 | | 50 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 518.00 | 302 280.00 | | 246 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 777.00 | 81 071.00 | | 56 777.00 |
EA Autres dettes | 4 563.00 | 7 508.00 | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 728.00 | 441 458.00 | | 508 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 607.00 | 433 938.00 | | 418 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 363.00 | 3 812.00 | 80 174.00 | 76 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 363.00 | 3 812.00 | 80 174.00 | 76 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 518.00 | 246 518.00 | | 246 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 433.00 | 175 269.00 | 22 164.00 | 197 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 433.00 | 175 269.00 | 22 164.00 | 197 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 728.00 | 508 728.00 | | 508 728.00 |