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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 466.00 | 28 664.00 | 23 802.00 | 52 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 988.00 | 50 491.00 | 72 497.00 | 122 988.00 |
BT Marchandises | 73 830.00 | 9 450.00 | 64 380.00 | 73 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 041.00 | 8 340.00 | 29 700.00 | 38 041.00 |
BZ Autres créances | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CF Disponibilités | 116 412.00 | | 116 412.00 | 116 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 047.00 | 17 790.00 | 220 256.00 | 238 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 035.00 | 68 282.00 | 292 753.00 | 361 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 420.00 | | | 124 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
DL TOTAL (I) | 153 443.00 | | | 153 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 753.00 | | | 292 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 208.00 | | | 113 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 449.00 | | 357 449.00 | 357 449.00 |
FD Production vendue biens | 105 069.00 | | 105 069.00 | 105 069.00 |
FG Production vendue services | 141 671.00 | | 141 671.00 | 141 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 191.00 | | 604 191.00 | 604 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 521.00 | | | 608 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 498.00 | | | 590 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 376.00 | | 5 613.00 | 117 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 581.00 | | 5 613.00 | 68 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 690.00 | 7 802.00 | | 42 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 590.00 | 7 802.00 | | 42 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 432.00 | 19 331.00 | 26 101.00 | 45 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | 2 465.00 | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 309.00 | 113 208.00 | 26 101.00 | 139 309.00 |