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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 829.00 | 31 564.00 | 26 265.00 | 57 829.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 319.00 | 31 564.00 | 37 755.00 | 69 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
072 Créances – Autres | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
084 Disponibilités | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
110 Total général Actif | 107 890.00 | 31 564.00 | 76 325.00 | 107 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150.00 | | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 113.00 | | | 137 113.00 |
230 Autres produits | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 025.00 | | | 143 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
252 Charges sociales | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 989.00 | | | 139 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
294 Charges financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 270.00 | | | 16 270.00 |