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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 596.00 | 399.00 | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 187.00 | 69 940.00 | 51 246.00 | 121 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 231.00 | 70 536.00 | 949 694.00 | 1 020 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 614.00 | | 242 614.00 | 242 614.00 |
BZ Autres créances | 2 485 139.00 | | 2 485 139.00 | 2 485 139.00 |
CF Disponibilités | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 563.00 | | 2 792 563.00 | 2 792 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 794.00 | 70 536.00 | 3 742 257.00 | 3 812 794.00 |
CU Autres participations | 898 048.00 | | 898 048.00 | 898 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DH Report à nouveau | -44 259.00 | | | -44 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
DL TOTAL (I) | 504 404.00 | | | 504 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 245.00 | | | 1 232 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 070.00 | | | 1 608 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 368.00 | | | 348 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 853.00 | | | 3 237 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 257.00 | | | 3 742 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 853.00 | | | 2 362 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 755.00 | | 1 001 755.00 | 1 001 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 755.00 | | 1 001 755.00 | 1 001 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 384.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 040.00 | | | 92 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 010.00 | | | -11 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 840.00 | | | 1 110 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 377.00 | | | 1 090 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 189.00 | | 7 042.00 | 1 013 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 642.00 | | 6 544.00 | 114 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 048.00 | | | 898 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 151.00 | 22 384.00 | | 48 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 438.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 994.00 | 21 946.00 | | 47 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 256.00 | 98 256.00 | | 98 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 640.00 | 143 640.00 | | 143 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
UX Autres créances clients | 242 614.00 | 242 614.00 | | 242 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VC Groupe et associés | 2 289 224.00 | 2 289 224.00 | | 2 289 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 705.00 | 352 705.00 | 875 000.00 | 1 227 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 070.00 | 1 608 070.00 | | 1 608 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 728.00 | 159 728.00 | | 159 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 059.00 | 2 729 059.00 | | 2 729 059.00 |
VW T.V.A. | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 853.00 | 2 362 853.00 | 875 000.00 | 3 237 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
ST Autres comptes | 180 629.00 | | | 180 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 073.00 | | | 173 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 191.00 | | | 231 191.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |