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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 485.00 | 27 107.00 | 26 378.00 | 53 485.00 |
BF Prêts | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685 445.00 | | 685 445.00 | 685 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 409 198.00 | 13 217 774.00 | 22 191 423.00 | 35 409 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 923 488.00 | 187 869.00 | 3 735 619.00 | 3 923 488.00 |
BZ Autres créances | 3 480 220.00 | | 3 480 220.00 | 3 480 220.00 |
CF Disponibilités | 1 484 713.00 | | 1 484 713.00 | 1 484 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 199.00 | | 543 199.00 | 543 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 436 704.00 | 187 869.00 | 9 248 834.00 | 9 436 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 845 902.00 | 13 405 643.00 | 31 440 258.00 | 44 845 902.00 |
CU Autres participations | 31 770 267.00 | 13 190 667.00 | 18 579 600.00 | 31 770 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 258 559.00 | 13 258 559.00 | | 13 258 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
DG Autres réserves | 280 367.00 | | | 280 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 229.00 | 295 123.00 | | 567 229.00 |
DL TOTAL (I) | 14 120 912.00 | 13 553 683.00 | | 14 120 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 878 675.00 | 538 254.00 | | 878 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 675.00 | 538 254.00 | | 878 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 960 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 318 236.00 | 10 104 591.00 | | 10 318 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 501.00 | 67 943.00 | | 38 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863 293.00 | 3 405 853.00 | | 4 863 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 006.00 | 72 012.00 | | 185 006.00 |
EA Autres dettes | 90 870.00 | 61 485.00 | | 90 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 944 762.00 | 596 499.00 | | 944 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 440 671.00 | 17 268 608.00 | | 16 440 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 440 258.00 | 31 360 545.00 | | 31 440 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 986 534.00 | | 14 986 534.00 | 14 986 534.00 |
FG Production vendue services | 21 872 789.00 | 6 901.00 | 21 879 691.00 | 21 872 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 859 324.00 | 6 901.00 | 36 866 225.00 | 36 859 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 024 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 153 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 658 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 608.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 355 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 459 924.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 214 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 674 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 252 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 252 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 421 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 056 793.00 | 73 307 236.00 | | 38 056 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 489 564.00 | 73 012 113.00 | | 37 489 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 229.00 | 295 123.00 | | 567 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 288 377.00 | | 262 142.00 | 35 288 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 800.00 | 35 355 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 320.00 | 35 409 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 989.00 | | 1 497.00 | 51 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 233 868.00 | | 260 645.00 | 35 233 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 693.00 | 13 935.00 | 2 520.00 | 15 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 2 202.00 | 2 520.00 | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 375.00 | 11 733.00 | | 15 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 254.00 | 388 608.00 | 48 187.00 | 538 254.00 |
6T Sur comptes clients | 190 522.00 | 106 623.00 | 109 276.00 | 190 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 381 189.00 | 106 623.00 | 109 276.00 | 13 381 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 919 443.00 | 495 231.00 | 157 463.00 | 13 919 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 231.00 | 157 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 318 236.00 | | 9 631 409.00 | 10 318 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 863 293.00 | 4 863 293.00 | | 4 863 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 944 762.00 | 944 762.00 | | 944 762.00 |
UP Prêts | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685 445.00 | | 685 445.00 | 685 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 596 209.00 | 3 596 209.00 | | 3 596 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 278.00 | 327 278.00 | | 327 278.00 |
VB T. V. A. | 2 731 611.00 | 2 731 611.00 | | 2 731 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 094.00 | | | 266 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 609.00 | 748 609.00 | | 748 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 199.00 | 543 199.00 | | 543 199.00 |
VW T.V.A. | 153 484.00 | 153 484.00 | | 153 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 402 169.00 | 6 083 932.00 | 9 631 409.00 | 16 402 169.00 |