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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 565.00 | 17 711.00 | 1 854.00 | 19 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 677.00 | 4 898.00 | 7 779.00 | 12 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 270.00 | 36 370.00 | 94 900.00 | 131 270.00 |
BT Marchandises | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CF Disponibilités | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 421.00 | 36 370.00 | 124 050.00 | 160 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 389.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DH Report à nouveau | | -5 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 894.00 | 7 847.00 | | -14 894.00 |
DL TOTAL (I) | -7 470.00 | 7 425.00 | | -7 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 34.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 348.00 | 33 256.00 | | 39 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 223.00 | 32 967.00 | | 35 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 520.00 | 123 029.00 | | 131 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 050.00 | 130 454.00 | | 124 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 520.00 | 81 577.00 | | 131 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 203.00 | | 92 203.00 | 92 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 203.00 | | 92 203.00 | 92 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 768.00 | 111 957.00 | | 93 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 662.00 | 104 110.00 | | 108 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 894.00 | 7 847.00 | | -14 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 785.00 | | 9 485.00 | 121 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 757.00 | | 9 485.00 | 22 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 589.00 | 6 782.00 | | 29 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 058.00 | 2 703.00 | | 11 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 531.00 | 4 078.00 | | 18 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 951.00 | 13 684.00 | 1 267.00 | 14 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 520.00 | 131 520.00 | | 131 520.00 |