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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
AP Constructions | 106 727.00 | 81 256.00 | 25 471.00 | 106 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 146.00 | 7 905.00 | 5 241.00 | 13 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 094.00 | 55 767.00 | 27 326.00 | 83 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 217.00 | 147 378.00 | 80 839.00 | 228 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
BT Marchandises | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 935.00 | | 72 935.00 | 72 935.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CF Disponibilités | 223 430.00 | | 223 430.00 | 223 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 010.00 | | 491 010.00 | 491 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 228.00 | 147 378.00 | 571 849.00 | 719 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 504.00 | 71 641.00 | | 86 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 186.00 | 34 862.00 | | 25 186.00 |
DL TOTAL (I) | 155 690.00 | 150 504.00 | | 155 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 337.00 | 42 630.00 | | 24 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 167.00 | 156 716.00 | | 247 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 322.00 | 67 742.00 | | 86 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 982.00 | 26 178.00 | | 49 982.00 |
EA Autres dettes | 8 349.00 | 29 406.00 | | 8 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 158.00 | 322 673.00 | | 416 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 849.00 | 473 177.00 | | 571 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 339.00 | 141 632.00 | | 159 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 054.00 | | 1 059 054.00 | 1 059 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 054.00 | | 1 059 054.00 | 1 059 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 539.00 | |
GE Autres charges | | | 7 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 951.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 2 196.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 9 235.00 | | -375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 1 762.00 | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 386.00 | 1 103 002.00 | | 1 076 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 199.00 | 1 068 140.00 | | 1 051 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 186.00 | 34 862.00 | | 25 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 291.00 | | 5 561.00 | 224 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 228 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 202 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 741.00 | | 4 861.00 | 199 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | 700.00 | 3 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 473.00 | 25 539.00 | 1 635.00 | 123 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 023.00 | 25 539.00 | 1 635.00 | 121 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 322.00 | 86 322.00 | | 86 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UX Autres créances clients | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 337.00 | 14 685.00 | 9 651.00 | 24 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
VW T.V.A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 991.00 | 159 339.00 | 9 651.00 | 168 991.00 |