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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 550.00 | | 198 550.00 | 198 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 510.00 | 72 004.00 | 49 506.00 | 121 510.00 |
040 Immobilisations financières | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 200.00 | 77 904.00 | 264 296.00 | 342 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 178.00 | 2 625.00 | 182 553.00 | 185 178.00 |
072 Créances – Autres | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 431 863.00 | | 431 863.00 | 431 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 639 362.00 | 2 625.00 | 636 737.00 | 639 362.00 |
110 Total général Actif | 981 563.00 | 80 529.00 | 901 034.00 | 981 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 700 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 901 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 861 620.00 | 1 716 267.00 | | 1 861 620.00 |
230 Autres produits | 8 940.00 | 6 455.00 | | 8 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 870 559.00 | 1 722 722.00 | | 1 870 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 950.00 | 342.00 | | 3 950.00 |
242 Autres charges externes. | 1 391 516.00 | 1 329 068.00 | | 1 391 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | 3 915.00 | | 3 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 476.00 | 226 732.00 | | 256 476.00 |
252 Charges sociales | 38 813.00 | 36 832.00 | | 38 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 847.00 | 25 527.00 | | 39 847.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 625.00 | | |
262 Autres charges | 792.00 | 8.00 | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 734 747.00 | 1 625 048.00 | | 1 734 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 812.00 | 97 674.00 | | 135 812.00 |
280 Produits financiers | 1 548.00 | 491.00 | | 1 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 626.00 | | | 626.00 |
294 Charges financières | 7 727.00 | 8 067.00 | | 7 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 248.00 | 20 730.00 | | 34 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 011.00 | 69 367.00 | | 96 011.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 771.00 | | | 178 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 020.00 | | | 326 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 181.00 | | | 16 181.00 |