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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
AP Constructions | 44 945.00 | 11 081.00 | 33 864.00 | 44 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 923.00 | 90 569.00 | 95 354.00 | 185 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 825.00 | 106 912.00 | 164 913.00 | 271 825.00 |
BT Marchandises | 99 903.00 | | 99 903.00 | 99 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
BZ Autres créances | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 884.00 | | 248 884.00 | 248 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 709.00 | 106 912.00 | 413 797.00 | 520 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 200.00 | -218 977.00 | | -184 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 976.00 | 34 777.00 | | 33 976.00 |
DL TOTAL (I) | -110 224.00 | -144 200.00 | | -110 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 516.00 | 143 422.00 | | 95 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 340.00 | 1 625.00 | | 18 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 412.00 | 113 120.00 | | 101 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 516.00 | 162 732.00 | | 111 516.00 |
EA Autres dettes | 197 236.00 | 173 408.00 | | 197 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 021.00 | 594 308.00 | | 524 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 797.00 | 450 108.00 | | 413 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 332.00 | | 5 493.00 | 266 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 877.00 | | 4 991.00 | 225 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 193.00 | | 502.00 | 35 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 961.00 | 20 951.00 | | 85 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 699.00 | 20 951.00 | | 80 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 412.00 | 101 412.00 | | 101 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 577.00 | 215 577.00 | | 215 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
UX Autres créances clients | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 442.00 | 49 021.00 | 46 421.00 | 95 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
VP Divers | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 516.00 | 111 516.00 | | 111 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 676.00 | 148 981.00 | 35 695.00 | 184 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 021.00 | 477 600.00 | 46 421.00 | 524 021.00 |