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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 990 173.00 | | 11 990 173.00 | 11 990 173.00 |
BZ Autres créances | 873 550.00 | | 873 550.00 | 873 550.00 |
CF Disponibilités | 111 190.00 | | 111 190.00 | 111 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 740.00 | | 984 740.00 | 984 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 974 913.00 | | 12 974 913.00 | 12 974 913.00 |
CU Autres participations | 11 990 173.00 | | 11 990 173.00 | 11 990 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 310 600.00 | 8 310 600.00 | | 8 310 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 815.00 | 264 815.00 | | 288 815.00 |
DG Autres réserves | 2 769 137.00 | 2 320 856.00 | | 2 769 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 037.00 | 472 281.00 | | 696 037.00 |
DL TOTAL (I) | 12 131 085.00 | 11 435 047.00 | | 12 131 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 321.00 | 1 100 123.00 | | 692 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 063.00 | 148 063.00 | | 100 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 113.00 | 21 176.00 | | 11 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252.00 | | | 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 829.00 | 1 269 362.00 | | 843 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 974 913.00 | 12 704 409.00 | | 12 974 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 114.00 | 1 269 362.00 | | 558 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 1 366.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 300 000.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 3 200.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 476.00 | 810 385.00 | | 721 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 439.00 | 338 105.00 | | 25 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 037.00 | 472 281.00 | | 696 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 690 173.00 | | 300 000.00 | 11 690 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 990 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 990 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 690 173.00 | | 300 000.00 | 11 690 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VC Groupe et associés | 866 870.00 | 866 870.00 | | 866 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 184.00 | 406 469.00 | 285 715.00 | 692 184.00 |
VI Groupe et associés | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 714.00 | | | 405 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 550.00 | 873 550.00 | | 873 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 829.00 | 558 114.00 | 285 715.00 | 843 829.00 |