| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 800.00 | 8 007.00 | 15 793.00 | 23 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 595.00 | 28 982.00 | 48 613.00 | 77 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 898 359.00 | 36 989.00 | 3 861 370.00 | 3 898 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 315.00 | | 301 315.00 | 301 315.00 |
BZ Autres créances | 1 051 932.00 | | 1 051 932.00 | 1 051 932.00 |
CF Disponibilités | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 251.00 | | 1 364 251.00 | 1 364 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 778.00 | 36 989.00 | 5 290 789.00 | 5 327 778.00 |
CU Autres participations | 3 796 964.00 | | 3 796 964.00 | 3 796 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 623.00 | 1 286 005.00 | | 1 424 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 807 585.00 | | | 1 807 585.00 |
DH Report à nouveau | -85 394.00 | -162 554.00 | | -85 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 349.00 | 77 160.00 | | 177 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 163.00 | 1 200 611.00 | | 3 324 163.00 |
DP Provisions pour risques | 65 169.00 | 32 927.00 | | 65 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 169.00 | 32 927.00 | | 65 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 949.00 | 1 783 919.00 | | 1 505 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 806.00 | 26 084.00 | | 35 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 972.00 | 255 832.00 | | 243 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 183.00 | 2 065 835.00 | | 1 786 183.00 |
ED (V) | 115 275.00 | 63 123.00 | | 115 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 789.00 | 3 362 497.00 | | 5 290 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 505 949.00 | | | 1 505 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 006.00 | 301 315.00 | 1 724 321.00 | 1 423 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 006.00 | 301 315.00 | 1 724 321.00 | 1 423 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 545.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 57 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 57 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 230.00 | | | 216 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 618.00 | 40 079.00 | | 33 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 848.00 | 40 079.00 | | 249 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 847.00 | 16 921.00 | | -249 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 12 461.00 | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 747.00 | 1 507 360.00 | | 1 758 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 398.00 | 1 430 200.00 | | 1 581 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 349.00 | 77 160.00 | | 177 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 865.00 | | 1 951 828.00 | 2 012 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 334.00 | 3 898 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 334.00 | 77 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 4 800.00 | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 104.00 | | 825.00 | 143 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 761.00 | | 1 946 203.00 | 1 850 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 159.00 | 49 545.00 | 32 715.00 | 20 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 5 790.00 | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 943.00 | 43 755.00 | 32 715.00 | 17 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 927.00 | 65 169.00 | 32 927.00 | 32 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 927.00 | 65 169.00 | 32 927.00 | 32 927.00 |
UG ‐ Financières | | 65 169.00 | 32 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 588.00 | 115 588.00 | | 115 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
UX Autres créances clients | 301 315.00 | 301 315.00 | | 301 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 024 825.00 | 1 024 825.00 | | 1 024 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 949.00 | 1 505 949.00 | | 1 505 949.00 |
VP Divers | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 327.00 | 1 355 327.00 | | 1 355 327.00 |
VW T.V.A. | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 183.00 | 1 786 183.00 | | 1 786 183.00 |