| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 418.00 | 10 894.00 | 5 524.00 | 16 418.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 475 679.00 | 162 507.00 | 313 172.00 | 475 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 552.00 | 493 998.00 | 67 554.00 | 561 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 569 525.00 | 3 358 656.00 | 2 210 869.00 | 5 569 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 012 569.00 | 4 026 055.00 | 2 986 514.00 | 7 012 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 638.00 | 13 038.00 | 2 543 600.00 | 2 556 638.00 |
BZ Autres créances | 209 295.00 | | 209 295.00 | 209 295.00 |
CF Disponibilités | 782 864.00 | | 782 864.00 | 782 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 022.00 | 13 038.00 | 3 620 984.00 | 3 634 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 646 591.00 | 4 039 093.00 | 6 607 498.00 | 10 646 591.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 248 572.00 | 356 984.00 | | 248 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 418.00 | -108 413.00 | | 268 418.00 |
DK Provisions réglementées | 692 594.00 | 509 950.00 | | 692 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 584.00 | 1 858 521.00 | | 2 309 584.00 |
DP Provisions pour risques | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 130.00 | 1 841 995.00 | | 1 487 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 953.00 | 470.00 | | 91 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 699.00 | 1 232 130.00 | | 1 054 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 073.00 | 1 289 969.00 | | 1 343 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 076.00 | 39 170.00 | | 170 076.00 |
EA Autres dettes | 116 776.00 | 122 499.00 | | 116 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 202.00 | 4 526 237.00 | | 4 270 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 498.00 | 6 412 469.00 | | 6 607 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
FG Production vendue services | 10 905 627.00 | | 10 905 627.00 | 10 905 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 911 223.00 | | 10 911 223.00 | 10 911 223.00 |
FM Production stockée | | | -1 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 072 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 464 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 823 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 527.00 | |
GE Autres charges | | | 18 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 560 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 416.00 | 36 225.00 | | 11 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 468.00 | 42 750.00 | | 25 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306.00 | 493.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 190.00 | 79 469.00 | | 37 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 23 891.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 48.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 950.00 | 288 455.00 | | 182 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 410.00 | 312 395.00 | | 183 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 220.00 | -232 926.00 | | -146 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 574.00 | -50 806.00 | | 91 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 112 331.00 | 10 427 661.00 | | 11 112 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 913.00 | 10 536 074.00 | | 10 843 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 418.00 | -108 413.00 | | 268 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 633 419.00 | | 560 775.00 | 6 633 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782.00 | 69 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 625.00 | 7 012 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 843.00 | 6 606 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 838.00 | | 5 580.00 | 330 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236 419.00 | | 551 180.00 | 6 236 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 162.00 | | 4 015.00 | 66 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 693 196.00 | 477 297.00 | 144 438.00 | 3 693 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 838.00 | 56.00 | | 10 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682 358.00 | 477 241.00 | 144 438.00 | 3 682 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509 950.00 | 182 950.00 | 308.00 | 509 950.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
6T Sur comptes clients | 46 569.00 | 4 527.00 | 38 058.00 | 46 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 569.00 | 4 527.00 | 38 058.00 | 46 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 231.00 | 187 477.00 | 38 364.00 | 584 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 527.00 | 38 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 950.00 | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 699.00 | 1 054 699.00 | | 1 054 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 015.00 | 389 015.00 | | 389 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 541.00 | 464 541.00 | | 464 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 076.00 | 170 076.00 | | 170 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 880.00 | 80.00 | 68 800.00 | 68 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 432.00 | 2 541 432.00 | | 2 541 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VB T. V. A. | 153 121.00 | 153 121.00 | | 153 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 130.00 | 559 625.00 | 927 505.00 | 1 487 130.00 |
VI Groupe et associés | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 500.00 | | | 314 500.00 |
VP Divers | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 139.00 | 2 768 339.00 | 68 800.00 | 2 837 139.00 |
VW T.V.A. | 454 933.00 | 454 933.00 | | 454 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 202.00 | 3 342 697.00 | 927 505.00 | 4 270 202.00 |