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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 268.00 | 768.00 | 2 322 500.00 | 2 323 268.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 73 645.00 | | 73 645.00 | 73 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 952.00 | | 73 952.00 | 73 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 220.00 | 768.00 | 2 396 452.00 | 2 397 220.00 |
CU Autres participations | 2 312 500.00 | | 2 312 500.00 | 2 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 500.00 | 463 500.00 | | 463 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
DG Autres réserves | 1 800 073.00 | 1 720 301.00 | | 1 800 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 398.00 | 129 771.00 | | 55 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 322.00 | 2 359 923.00 | | 2 365 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 1 360.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 2 718.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 589.00 | 26 828.00 | | 28 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 130.00 | 30 907.00 | | 31 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 452.00 | 2 390 830.00 | | 2 396 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 009.00 | 14 028.00 | | 14 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 911.00 | 273 929.00 | | 193 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 513.00 | 144 158.00 | | 138 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 398.00 | 129 771.00 | | 55 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 268.00 | | 10 000.00 | 2 313 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312 500.00 | | 10 000.00 | 2 312 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |