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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 232.00 | 59 497.00 | 86 735.00 | 146 232.00 |
040 Immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 191.00 | 61 576.00 | 94 615.00 | 156 191.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
084 Disponibilités | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
110 Total général Actif | 179 793.00 | 61 576.00 | 118 218.00 | 179 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 057.00 | 185 062.00 | | 160 057.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 1.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 199.00 | 185 063.00 | | 160 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 990.00 | | | 990.00 |
242 Autres charges externes. | 68 507.00 | 74 911.00 | | 68 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | 2 556.00 | | 2 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 009.00 | 49 581.00 | | 51 009.00 |
252 Charges sociales | 8 046.00 | 13 335.00 | | 8 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 604.00 | 18 414.00 | | 25 604.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 864.00 | 158 800.00 | | 156 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 335.00 | 26 263.00 | | 3 335.00 |
294 Charges financières | 513.00 | 748.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | 921.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 841.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 388.00 | 21 753.00 | | 2 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 570.00 | | | 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 256.00 | | | 102 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 068.00 | | | 5 068.00 |