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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 416.00 | 44 768.00 | 4 648.00 | 49 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 161.00 | 513 052.00 | 138 109.00 | 651 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 697.00 | | 268 697.00 | 268 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 572.00 | 15 703.00 | 7 869.00 | 23 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 132.00 | 44 149.00 | 21 983.00 | 66 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 501.00 | 617 672.00 | 468 829.00 | 1 086 501.00 |
BT Marchandises | 263 824.00 | 32 605.00 | 231 219.00 | 263 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 041.00 | 23 122.00 | 286 919.00 | 310 041.00 |
BZ Autres créances | 223 841.00 | | 223 841.00 | 223 841.00 |
CF Disponibilités | 601 368.00 | | 601 368.00 | 601 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 394.00 | | 157 394.00 | 157 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 660.00 | 55 727.00 | 1 516 933.00 | 1 572 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 698.00 | 673 399.00 | 1 994 299.00 | 2 667 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 191.00 | 103 191.00 | | 103 191.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 708 099.00 | 1 708 099.00 | | 1 708 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DH Report à nouveau | -1 733 664.00 | -679 228.00 | | -1 733 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 193.00 | -1 054 436.00 | | -594 193.00 |
DL TOTAL (I) | -515 490.00 | 78 703.00 | | -515 490.00 |
DP Provisions pour risques | 8 537.00 | 17 397.00 | | 8 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 130.00 | 180 243.00 | | 267 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 667.00 | 197 640.00 | | 275 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 016 516.00 | 1 033 560.00 | | 1 016 516.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 786 066.00 | 812 063.00 | | 786 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 183.00 | 162 183.00 | | 147 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 289.00 | 48 698.00 | | 42 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 089.00 | 98 218.00 | | 59 089.00 |
EA Autres dettes | 52 648.00 | 202 832.00 | | 52 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 278.00 | 165 738.00 | | 124 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 068.00 | 2 523 292.00 | | 2 228 068.00 |
ED (V) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 299.00 | 2 799 635.00 | | 1 994 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 547.00 | 90 280.00 | 2 155.00 | 529 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 257.00 | 72 563.00 | | 485 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 290.00 | 17 717.00 | 2 155.00 | 44 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 640.00 | 106 885.00 | 28 858.00 | 197 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 536.00 | 32 605.00 | 38 536.00 | 38 536.00 |
6T Sur comptes clients | 17 719.00 | 5 403.00 | | 17 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 255.00 | 38 008.00 | 38 536.00 | 56 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 895.00 | 144 893.00 | 67 394.00 | 253 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 183.00 | 37 183.00 | 55 000.00 | 147 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 278.00 | 124 278.00 | | 124 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802 582.00 | 606 567.00 | 1 196 015.00 | 1 802 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 275.00 | 691 275.00 | | 691 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 783.00 | 691 275.00 | 27 508.00 | 718 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 068.00 | 922 053.00 | 1 251 015.00 | 2 228 068.00 |