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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 965.00 | 9 207.00 | 4 758.00 | 13 965.00 |
040 Immobilisations financières | 252 677.00 | | 252 677.00 | 252 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 642.00 | 9 207.00 | 257 435.00 | 266 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 107.00 | 22 104.00 | 52 003.00 | 74 107.00 |
072 Créances – Autres | 109 304.00 | | 109 304.00 | 109 304.00 |
084 Disponibilités | 110 482.00 | | 110 482.00 | 110 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 985.00 | 22 104.00 | 285 881.00 | 307 985.00 |
110 Total général Actif | 574 627.00 | 31 311.00 | 543 316.00 | 574 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 915.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 871.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 300.00 | 3 717.00 | | 4 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 254.00 | 207 451.00 | | 246 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 495.00 | 26 000.00 | | 62 495.00 |
230 Autres produits | 31 392.00 | 52 952.00 | | 31 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 441.00 | 290 119.00 | | 344 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 239.00 | 1 317.00 | | 2 239.00 |
242 Autres charges externes. | 137 361.00 | 94 463.00 | | 137 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 928.00 | 6 998.00 | | 7 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 988.00 | 85 781.00 | | 77 988.00 |
252 Charges sociales | 36 686.00 | 31 626.00 | | 36 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 327.00 | 1 395.00 | | 1 327.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 959.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 5 049.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 530.00 | 240 588.00 | | 263 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 911.00 | 49 531.00 | | 80 911.00 |
280 Produits financiers | 594.00 | 1 025.00 | | 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 559.00 | 581.00 | | 1 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 69.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 956.00 | | 4 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 915.00 | 48 951.00 | | 76 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94 761.00 | | | 94 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 914.00 | | | 170 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 728.00 | | | 95 728.00 |